第一步：项目开拓----市场部

            项目中标前由市场部在《工程管理》中的《项目开拓》模块中完成项目(从招标到)中标前的所有工作。包括：项目进展情况，竞争对手分析，投标资料的提交、存档、审批，销售任务制定及完成情况，前期开拓费用情况。

            由于项目立项前项目列表中没有相关追踪项目。所以在填写《其他费用单》时，应选择产生这笔费用的部门及选择好跟踪项目（项目状态在招标前才能选择），项目中标后立项时，可以把前期的相关招投标费用，从部门办公费转到项目成本中。如果项目流标，那么这笔费用会一直纪录在部门办公费中。

            第二步：中标后----经营部

            项目中标后，由经营部填制《项目维护》内容，对项目基本信息、进度计划和材料采购流程、材料成本、总成本等关键环节和指标进行全面的描述和总体控制。

            上图为项目部位设置(分部分项工程) 项目进度填报及项目形象进度是根据部位来填写及查看具体操作步骤请看视频演示中的《快速入门1》

            第三步：签订合同----经营部

            与甲方合同签订后由经营部填写《承包合同》按合同履行阶段和项目状况完成合同签订、原件存档、合同变更、进度款、结算、质保金、履约保证金、合同待收款统计、待收款提醒、代扣管理费、税金等合同内容。(具体操作步骤请看视频演示中的《快速入门2》)

            与分包队签订分包合同，在《分包管理》中新增分包合同和《分包预算单维护》，同时按分包预算单导入分包合同内容，没有预算的也可以直接新增分包内容，便于项目部按工作内容执行进度验收。具体操作步骤请看视频演示中的《分包管理1》、《分包管理2》

            第四步：编制成本计划或预算单----经营部

            经营部在《材料管理》模块中编制《材料预算单》

            经营部在《分包管理》中编制《分包预算单》

            这两种预算单可以直接在此软件中逐项添加，也可以将从其他预算软件中编制好的EXCEL 表格直接导入。做好预算单可以实现《分包验收单》、《采购计划单》、《材料采购单》、《材料出库单》的预警控制

            第五步：开始进场施工----项目部

            第一节：

            项目开工前，在《工程管理》中完成《任务图编制》工作

            项目部施工员根据现场和施工状况，在《材料管理》提交《采购计划单》；计划单可以直接从预算单中调入选取，也可以直接新增材料品种；

            《采购计划单》由施工员填写; 成本员对数量进行审核; 项目经理复审后; 采购员对数量、单价做最后的确认，同时将供应商和预计到场时间补充完整；

            注：本方案不是最终方案，可根据自己公司的情况进行调整，具体参考后面的材料采购流程图、采购计划单多级审核设置。

            第二节：

            材料送到现场，由施工员(库管员或材料员)根据实际到货的材料品种、规格、数量在《材料管理》中如实填制《材料验收单》(材料采购单或材料入库单）；有《采购计划单》的选择执行计划，从计划单中选择到场材料；有《采购合同》的在合同中执行到货验收，生成《材料验收单》；

            下图为从采购合同中执行到货验收。

            采购员检查施工员(库管员或材料员)填制的《材料采购单》，并将单价和往来单位供应商、进场方式等信息补充填写完整；注：在单据中可以清楚看到当前采购数量、该项目预算量及项目已到货量

            《材料采购单》是确认材料成本和材料付款的依据；

            具体填制方法请查看演示视频。

            第三节：

            材料到场后，项目部组织施工队施工，每天（或到验收节点）按实际完成的是施工内容和施工量，填制《分包验收单》(即外包人工单）。有分包合同的，在《分包管理》中，对应分包合同执行验收，系统生成《分包验收单》；没有合同的临时用工，直接填制《分包验收单》；

            《外包人工单》是确认分包人工成本和人工费付款的依据；

            第四节：

            ●施工过程中发生的机械费，如果是有合同的，在《分包管理》中填制分包合同，每天按实

            际发生的台班、工时等执行验收，生成《外包人工单》只是工种内容为“工程机械”；

            ●没有合同的，直接在《租赁管理》中填制《外包机械单》；

            ●《外包机械单》是确认机械费成本和付款的依据；

            ●具体填制方法请查看《分包管理》演示视频。

            第五节：

            ●施工过程中发生的（除人工、材料、机械、租赁、运费以外的）其它费用的单据（如发生

            的水费、电费、差旅费、税费等）。每天按实际发生的费用明细，在《财务管理》中填制《其它费用单》；

            ●有预算的在预算中选取，没有预算的直接添加，费用类别维护完后，只需对应相应的类别

            选择即可。

            ●《其它费用单》是确认项目现场经费和费用报销、冲销借支、付款等的依据。

            第六步：进度填报----项目部

            ◆项目施工过程中，施工员每天应在《资料管理》中填写《施工日志》或上传；

            ◆发生的签证，请在《资料管理》中《签证管理》中及时填报上传；

            ◆月度终了，在《工程管理》中完成《项目进度填报》；

            ◆系统将会按《项目进度填报》内容自动生成《项目形象进度》。

            第七步：项目资金支付---项目部、材料部

            第一节：正常资金支付

            ◆公司各职能部门、项目部、材料部，申请对外支付材料款、工程款等款项。（材料采购单、

            外包人工单、外包机械单等八大业务单据），通过《付款申请单》申请付款；

            ◆有分包和采购合同的最好在合同中执行付款，便于控制支付比例；

            第二节：员工借支( 备用金借支)

            内部员工借款和项目、部门备用金借支请通过《财务管理》中《员工请款单》填制付款申请，软件这样的设计，是为了在计算员工工资时，可以实现自动在工资中扣除员工借支；

            第七步：项目资金支付---财务部付款

            第三节：

            ◆财务部出纳根据已审核的《付款申请单》和《员工请款单》，实际付款后，同时在《财务管

            理》中填制《付款单》和《员工借款单》( 或在付款申请单列表中执行已审核通过的付款申请单)，用以及时反映项目付款和员工借款情况，财务经理进行审核。

            ◆员工还款填写《员工还款单》

            ◆注：《付款单》也用于报销，报销时要在付款单中“冲抵员工借款”打钩。

            第八步：项目收款

            ◆在《承包合同》中，经营部或项目部按进度填报进度申报金额、进度审定金额、进度支付

            金额；决算上报金额、决算审定金额。

            ◆注：填写该金额是计算工程应收款、利润的前提。

            ◆财务在实际收到进度款时，在《合同收款》中执行收款，用以记录项目收款情况；

            ◆《承包合同》会根据进度申报金额和实际收款额自动计算未收款金额。

            相关职能部门操作：

            ◆人力行政部：部门维护、员工维护（新进和离职员工及时增加和移出）、考勤记录、资料管

            理、协同办公；

            ◆采购部：《材料管理》、审核《采购计划单》、签订录入《采购合同》、负责材料维护、往来

            供应商维护、完整录入相关信息，利用查询功能，及时发现材料异常，真正建立无地域、无边界的材料资源动态数据库；

            ◆财务部：《财务管理》、执行资金付款计划，依照已审核单据，及时办理资金收付款登记；

            ◆工程技术部：《工程管理》、检查各项目资料记录情况及时发现存在的工程质量问题，提出

            整改措施，填写《签呈》上报审批。

            ◆宣传部：资料管理、协同办公。

            系统管理员操作1－基本信息

            ◆在正式启用系统前，系统管理员到《系统维护》设置好《部门维护》

            ◆需要控制分公司或项目部权限的设置好《子公司信息维护》

            系统管理员操作2 －用户管理、权限设置

            ◆在正式启用系统前，系统管理员做好《用户管理权限设置》。如果使用本系统的员工很多，

            可先定义好【权限角色】。再返回到《员工管理》->《员工维护》中【新增】的员工中一并做好【登陆信息】即可。

            系统管理员操作3 －系统全局（开关）设置

            ◆支持近百种开关，几乎可以满足所有企业操作要求、系统管理员需要根据自己企业的情况

            在正式使用软件前将其设置好。整个系统的所有人员都会在这些开关规则下运行操作。

            系统管理员操作4 －审核流程设置

            ◆可以设置多人审批的业务单据有：

            《分包验收单》、《采购计划单》、《付款申请单》、《员工请款单》、《员工请假单》、《签呈》、《项目开拓资料》

            ◆以上涉及到的部门权限、职责划分、流程分解只是案例，并不一定完全适合所有施工企业。

            只要您根据自己公司的情况，让用“超级用户”做好以下三步即可：

            全局（开关）设置。2、审核流程设置。3、用户权限设置。