企业信息化合肥OA系统财务实施重难点解析 | ||||||||||||||||
来源:名易软件化合肥财务实施重难点解析1 前言 本文中的合肥OA系统的财务部分主要包括财务的总账部分、应收、应付、现金、固定资产、报表系统以及同财务同其他业务模块集成的部分,在阐述时主要结合多年的实践进行说明,主要针对一些常见的问题进行分析和说明。 基础数据的准备和核对 在合肥OA系统实施的过程中,基础数据的准备工作作为一项基础性工作需要能够做到认真扎实,这部分数据直接影响到后续的业务处理是否正常有序,有一部分基础数据还会影响系统流程处理的模式,所以要在准备完成后要进行一些必要的审核。 准备还需要考虑项目解决方案的要求和具体软件的要求,总的来说只要包括一下几个方面。 (2)客户资料的准备。一般企业都已经有该部分资料,但是因为处理模式的不同等原因需要进一步的整理。在手工做账的情况下,客户资料经常会出现一个客户多个账户的现象,主要是因为客户有可能会出现变更名称,或者在客户名称的管理上不规范,有些名称采用简写的方式,这样就很难识别是否为重复客户,所以整理客户资料时需要对所有的客户名称进行核对,对于一些重号的客户进行转户和销户,对于一些错误的客户或者无法收回的应收账款进行必要的账务处理。客户资料的准备还需要注意两个客户之间存在母子公司关系或者同为客户和的情况,这部分数据会直接影响到对客户全面情况的分析。在准备客户资料时还需要注意解决方案的需要,例如基本的信贷限额的控制要求,需要整理出每个客户的信贷限额要求,如果软件支持,可以划分一些信贷限额分组来规范信贷限额的管理工作。 (3)供应商资料的准备。供应商的准备难点基本和客户相同,在准备完成后要进行认真的核对。 (5)需要注意的是,在合肥OA系统实施过程中,对于一些其他往来单位最好也采用客户的方式来进行管理,可以设置一个单独的类别来区别对待,如果是其他往来单位将很难使用正常的应收和应付等模块进行业务处理,而且使用合肥OA系统以后,也没有必要再通过其他往来这种模式来进行管理。 在准备基础数据时还存在一些其他的关键点问题,例如会计期间的确认、外币汇总损益方式的确认、集团公司内部各会计单位的相关基础数据设置等等,这些都需要在实施的过程中重点关注。
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